Рух грошових коштів
Деталізований звіт про надходження та витрати за січень-травень 2026 року.
| Назва робіт / Статей | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Надходження
|
|||||||
| Внески на утримання будинку | 19 713.82 | 22 200.10 | 26 983.29 | 18 689.74 | 20 989.88 | 23 303.49 | 131 880,32 |
| ПРАТ КИЇВСТАР | 480.00 | 480.00 | 960.00 | ||||
| Укртелеком | 142.00 | 142.00 | |||||
| ТОВ Телесвіт | 426.00 | 426.00 | 852.00 | ||||
| Діанет телеком | 142.00 | 142.00 | 142.00 | 142.00 | 142.00 | 142.00 | 710.00 |
| Дата групп | 960.00 | 960.00 | |||||
| Воля | |||||||
| ТОВ Інтра.Ком /Фрегат/ | готовит акты | ||||||
| ПРАТ Фарлеп-інвест | 960.00 | 160.00 | 1120.00 | ||||
| Нез'ясовані платежі | 294.26 | 374.00 | 668.32 | ||||
| Всього надійшло: | 20 903.82 | 22 342.10 | 27 125.29 | 19 311.74 | 22 386.14 | 25 365.55 | 137 434.64 |
|
Витрати
|
|||||||
| Виплачено заробітну плату | 6 251.20 | 6 251.20 | |||||
| Технічне обслуговування водовідведення | 4 280.00 | 2 140.00 | 2 140.00 | 8 560.00 | |||
| Прибирання прибудинкової території | 3 630.00 | 3 660.00 | 3 660.00 | 3 660.00 | 3 660.00 | 3 660.00 | 21 930.00 |
| Юридичні послуги | 2 990.00 | 2 990.00 | |||||
| Податки по зарплаті | 2 550.00 | 2 550.00 | |||||
| Бухгалтерські послуги | 2 210.00 | 2 210.00 | 2 210.00 | 2 210.00 | 2 210.00 | 2 210.00 | 13 260.00 |
| Прибирання сходових клітин | 490.00 | 2 440.00 | 1 220.00 | 1 830.00 | 2 440.00 | 2 440.00 | 10 860.00 |
| Покос трави | 1 220.00 | 1 220.00 | |||||
| Електропостачання | 432.00 | 406.08 | 349.92 | 483.84 | 414.72 | 449.28 | 2 535.84 |
| КП Водоканал | 19.21 | 19.21 | |||||
| Банківське та касове обслуговування | 280.00 | 245.00 | 240.00 | 240.00 | 245.00 | 245.00 | 1 495.00 |
| Архів (з/п) | 160.00 | 160.00 | |||||
| Інформаційні послуги (Лукянова та ЗСС) | 50.00 | 468.75 | 668.75 | 50.00 | 1 237.50 | ||
| Комплексне обслуговування будинку | 10 692.00 | 7 130.00 | 7 130.00 | 7 130.00 | 7 130.00 | 39 212.00 | |
| Передача в експлуатацію матеріалів (придбання лампочок) | 290.00 | 290.00 | |||||
| Господарські потреби | 386.00 | 386.00 | |||||
| Закупка матеріалів (дошки для лавочок) | 8 565.00 | 8 565.00 | |||||
| Проволока для труби | 1 100.00 | 1 100.00 | |||||
| Покраска газової труби | 10 127,00 | 10 127,00 | |||||
| Звіт в ТЦК | 200.00 | 200.00 | |||||
| Всього витрат: | 23 323.20 | 22 551.83 | 17 335.92 | 24 118.84 | 17 988.47 | 27 630.49 | 132 948,75 |
| Залишок за місяць (Сальдо) | 37 250.00 | 37 041.19 | 46 830.56 | 42 023.46 | 46 421,13 | 44 156.19 | 44 156.19 |